| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۳۰۰.۶۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۹۳.۵۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۷.۱۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
|
|