| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۰۷.۳۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۸۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۶۳.۷۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۲.۵۸ |
۶۵,۱۷۱.۶۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۳ |
۰ |
|
|