| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۷۴ |
۳۵,۷۶۶.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۴ |
۲.۱۱ |
۲,۹۹۳.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۵ |
۲.۱۸ |
۷۹,۸۴۲.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۴.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۷,۰۶۵.۸۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۹ |
۲.۷۴ |
۲۷۴,۳۲۹.۶۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۵ |
۱۸,۷۸۷.۱۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۵ |
۶,۷۴۵.۴۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۴,۹۲۵.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۷۸.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۶۰,۴۶۳.۴۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|