| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۴,۰۴۰.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۵۹,۴۴۷.۶۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۶۴.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۱.۵۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۲۹۱.۰۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۱۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۱۹۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۶۸ |
۲۵,۸۹۱.۲۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۷.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۴۷.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
|
|