| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۹۱.۲۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۴۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۰۴.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۸۱ |
۴,۶۳۲.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۶ |
۷,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۱ |
۱۷۹,۱۰۸.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|