| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۰۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۷.۹۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۹) |
۵۸۶.۶۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۹.۵۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹ |
۵۶۳.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۳) |
۹۹.۸۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰.۳۶ |
(۷۷.۷۶) |
|
|