| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۵ |
۱۰,۵۹۶.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۷۷.۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۳۲ |
۶۹,۵۳۰.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۸۵۹.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۴۰.۷۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۷ |
۳۲,۰۵۱.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴ |
۲.۳۸ |
۵۷۵,۲۶۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
(۵۹.۱) |
|
|