| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴) |
(۹۰.۶۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۷۹۳.۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۱.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲ |
۸۳۸,۵۲۰.۶۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۵۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۲.۰۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۱۲۴.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۲ |
۱,۸۴۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۲) |
|
|