| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۶۸۷.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۷۰۸.۳۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|