| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۵ |
۱۰,۵۹۶.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۷۷.۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۳۲ |
۶۹,۵۳۰.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۸۵۹.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۴۰.۷۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۷ |
۳۲,۰۵۱.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴ |
۲.۳۸ |
۵۷۵,۲۶۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
(۵۹.۱) |
|
|