| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۲۷.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸۴.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۲.۶۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۱.۸۶ |
۵,۲۱۸.۸۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۱) |
۳,۳۶۲.۱۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۸) |
|
|