| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۲.۰۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۱۲۴.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۲ |
۱,۸۴۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۷) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۲.۴ |
۲۵۰,۳۹۹.۱۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|