| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۹۶۶.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۳.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۵.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۷.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۹.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۴۳.۴۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۶ |
۷۲,۵۵۰.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۵,۹۹۶.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۹.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۳۴۳.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|