| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۴۶.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۳.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۳.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۳.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۸۱.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|