| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۱۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۴۳.۹۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۲۱ |
۵۱۹.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۹۲.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵ |
۱,۴۵۰.۱۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۵ |
۱.۱۸ |
۳۸,۷۴۰.۵۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۲.۵۴ |
۲,۶۸۲.۶۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۴) |
۶۰۳.۹۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۶۹۹.۴۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۹.۴۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|