| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۵۹,۴۴۷.۶۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۶۴.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۱.۵۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۲۹۱.۰۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۱۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۱۹۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۶۸ |
۲۵,۸۹۱.۲۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۷.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۴۷.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۴.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|