| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۳,۵۶۸.۶۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۱.۲۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۷۹.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۸,۴۶۰.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۳۹۶.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۸.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۹۸.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|