| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۸۱ |
۴,۶۳۲.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۶ |
۷,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۱ |
۱۷۹,۱۰۸.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷ |
۱,۶۷۰.۳۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۶ |
۲.۶۸ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۴,۱۲۷.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۳۶۵.۱۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|