کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۸۵۰,۰۹۸
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۳۴۳
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۰۲۵
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۰۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۲۲,۵۸۹,۷۳۷,۱۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۹۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۹۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۱۴,۷۳۸,۳۶۰,۷۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 34,343 | 34,025 | 34,025 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۴۲۲,۵۸۹,۷۳۷,۱۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 34,919 | 34,593 | 34,593 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۵۴۶,۴۸۹,۸۶۵,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 35,984 | 35,650 | 35,650 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۷۷۷,۱۴۲,۴۶۶,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 35,984 | 35,650 | 35,650 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۷۷۷,۰۲۸,۴۲۰,۰۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 35,994 | 35,660 | 35,660 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۷۷۹,۲۵۱,۴۲۵,۸۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 35,793 | 35,461 | 35,461 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۷۳۵,۸۷۴,۹۶۴,۷۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 36,565 | 36,226 | 36,226 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۹۰۲,۶۰۷,۴۶۳,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 36,477 | 36,136 | 36,136 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۸۸۳,۰۱۳,۳۵۹,۴۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 37,028 | 36,675 | 36,675 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۰۰۰,۶۰۶,۶۳۱,۳۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 37,747 | 37,387 | 37,387 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۵۶,۰۶۰,۳۱۵,۷۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 37,743 | 37,384 | 37,384 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۵۵,۳۲۹,۴۶۴,۷۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 37,781 | 37,420 | 37,420 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۶۳,۰۹۶,۳۸۸,۵۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 37,582 | 37,223 | 37,223 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۲۰,۱۲۱,۰۰۵,۵۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 37,480 | 37,122 | 37,122 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۰۹۸,۰۵۴,۳۵۲,۹۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 37,286 | 36,930 | 36,930 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۰۵۶,۳۰۴,۵۲۹,۲۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 37,216 | 36,860 | 36,860 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۰۴۱,۰۵۲,۹۸۶,۰۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 37,909 | 37,549 | 37,549 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۹۱,۲۶۹,۷۳۴,۵۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 37,910 | 37,549 | 37,549 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۹۱,۳۶۰,۸۹۱,۲۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 37,883 | 37,523 | 37,523 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۸۵,۶۱۸,۵۶۱,۱۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 37,621 | 37,261 | 37,261 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۸,۱۲۸,۵۰۰,۶۹۵,۰۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||