کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۸۵۰,۰۹۸
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۱۵۹
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۹۳۹
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۲۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۲۲,۲۳۶,۲۶۰,۶۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۴۰,۷۸۴,۳۴۱,۰۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تاییدیه سازمان مجمع صندوق پناه ثروت هومان مورخ1405/03/16
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 24,159 | 23,939 | 24,237 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۲۲,۲۳۶,۲۶۰,۶۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 24,315 | 24,095 | 24,394 | ۲۹۹ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۵۶,۳۹۷,۳۴۷,۸۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 24,314 | 24,094 | 24,392 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۵۶,۱۰۲,۵۳۳,۸۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 24,320 | 24,100 | 24,398 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۵۷,۴۴۷,۷۶۲,۸۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 24,391 | 24,173 | 24,471 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۷۳,۲۹۲,۸۹۳,۶۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 24,199 | 23,979 | 24,278 | ۲۹۹ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۲۳۱,۰۶۹,۸۰۹,۸۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 23,938 | 23,724 | 24,022 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۱۷۵,۴۱۰,۹۴۳,۹۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 23,353 | 23,144 | 23,443 | ۲۹۹ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۴۸,۹۶۳,۱۷۲,۰۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 23,300 | 23,090 | 23,388 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۳۷,۰۷۶,۱۲۲,۱۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 23,296 | 23,087 | 23,385 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۳۶,۳۷۳,۸۲۴,۶۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 23,322 | 23,111 | 23,409 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۴۱,۶۳۵,۸۱۲,۱۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 23,231 | 23,020 | 23,319 | ۲۹۹ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۲۱,۸۷۳,۱۹۳,۷۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 22,938 | 22,730 | 23,028 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۵۸,۴۹۱,۷۹۸,۶۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 22,750 | 22,546 | 22,844 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۱۸,۴۱۰,۴۴۷,۹۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 22,673 | 22,472 | 22,771 | ۲۹۹ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۰۲,۳۳۷,۵۴۳,۸۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 23,107 | 22,902 | 23,200 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۹۶,۰۸۵,۳۸۷,۰۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 23,107 | 22,902 | 23,200 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۹۶,۰۴۳,۲۷۱,۶۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 23,099 | 22,894 | 23,192 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۴,۹۹۴,۲۲۴,۶۶۱,۸۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 23,314 | 23,104 | 23,402 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۴۰,۱۱۲,۲۹۵,۳۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 23,580 | 23,368 | 23,666 | ۲۹۸ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۵,۰۹۷,۶۷۵,۱۳۱,۱۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||