صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۹,۹۹۱,۰۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۷۴۱

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۵۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۸۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۳۶,۰۱۵,۴۸۵,۶۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۲۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۹۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۲۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۳۸۶,۵۷۳,۷۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد مهدی دژدار، مهدیه رستم خانی، مینا قدرتی

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان مورخ 1405/03/16ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان مورخ 1405/03/16ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان مورخ 1405/03/16ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	23,741	23,504	23,814	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۹۳۶,۰۱۵,۴۸۵,۶۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	23,414	23,186	23,496	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۸۶۹,۲۷۳,۵۵۵,۲۷۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	22,929	22,712	23,022	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۷۶۹,۶۸۷,۰۹۷,۱۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	22,271	22,063	22,373	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۶۳۳,۳۹۸,۸۶۳,۲۶۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	21,890	21,687	21,997	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۵۵۴,۴۷۸,۵۷۶,۵۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	21,889	21,686	21,996	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۵۵۴,۲۴۵,۱۴۷,۲۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	21,895	21,692	22,002	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۵۵۵,۵۲۳,۹۳۰,۵۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	21,598	21,401	21,711	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۴۹۴,۴۱۶,۱۵۱,۰۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	21,085	20,894	21,204	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۸۷,۹۲۰,۳۳۳,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	21,466	21,267	21,577	۳۱۰	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۴۶۶,۲۲۴,۴۵۹,۹۴۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	20,906	20,713	21,154	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۴۹,۸۶۰,۲۸۷,۵۶۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	20,727	20,539	20,981	۴۴۲	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۱۳,۴۵۸,۸۹۵,۷۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	20,727	20,539	20,980	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۱۳,۳۷۱,۶۴۱,۲۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	20,726	20,538	20,979	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۱۳,۲۲۴,۶۱۷,۹۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	20,667	20,478	20,920	۴۴۲	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۳۰۰,۶۳۸,۵۱۰,۰۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	20,380	20,195	20,636	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۲۴۱,۰۷۴,۱۸۰,۲۲۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	20,102	19,921	20,362	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۱۸۳,۵۶۳,۴۱۳,۶۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	19,685	19,508	19,949	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۰۹۶,۸۰۳,۳۳۴,۴۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	19,322	19,149	19,590	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۰۲۱,۴۰۶,۷۶۷,۱۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	19,321	19,148	19,589	۴۴۱	۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	۰	۲۰	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	۴,۰۲۱,۲۶۹,۶۹۶,۴۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای