کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۸۵۰,۰۹۸
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۶۰۵
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۲۷۸
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۲۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۷۷,۷۹۳,۰۱۴,۱۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۷۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۴۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۴۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۰۴,۶۴۱,۷۹۵,۵۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تاییدیه سازمان مجمع صندوق پناه ثروت هومان مورخ1405/03/16
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 34,605 | 34,278 | 34,278 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۴۷۷,۷۹۳,۰۱۴,۱۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 34,052 | 33,730 | 33,730 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۳۵۸,۱۴۰,۶۳۸,۱۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 34,091 | 33,768 | 33,768 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۳۶۶,۴۰۵,۰۸۷,۷۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 33,771 | 33,452 | 33,452 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۲۹۷,۵۳۰,۸۷۵,۰۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 33,155 | 32,845 | 32,845 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۱۶۵,۲۲۰,۶۸۰,۴۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 33,156 | 32,846 | 32,846 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۱۶۵,۲۷۸,۶۶۲,۳۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 33,151 | 32,841 | 32,841 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۱۶۴,۲۲۳,۷۰۱,۸۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 32,995 | 32,684 | 32,684 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۷,۱۲۹,۹۶۶,۵۸۵,۶۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 32,274 | 31,970 | 31,970 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۹۷۴,۳۰۳,۹۰۳,۳۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 31,581 | 31,284 | 31,284 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۸۲۴,۶۹۷,۶۲۹,۷۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 31,130 | 30,838 | 30,838 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۷۲۷,۳۸۷,۸۶۰,۴۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 30,771 | 30,483 | 30,483 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۶۴۹,۸۸۱,۹۴۵,۴۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 30,764 | 30,476 | 30,476 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۶۴۸,۳۹۵,۱۶۶,۴۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 30,830 | 30,541 | 30,541 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۶۶۲,۶۱۹,۴۳۴,۵۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 30,498 | 30,215 | 30,215 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۵۹۱,۴۱۱,۵۲۳,۳۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 31,067 | 30,777 | 30,777 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۷۱۴,۰۹۷,۴۴۵,۰۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 30,954 | 30,665 | 30,665 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۶۸۹,۶۴۵,۹۴۷,۰۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 30,959 | 30,670 | 30,670 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۶۹۰,۷۶۴,۵۶۱,۰۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 30,338 | 30,056 | 30,056 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۵۵۶,۷۶۳,۰۱۳,۸۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 30,338 | 30,056 | 30,056 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۷۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۲۴,۵۱۷ | ۲۱۸,۱۴۹,۹۰۲ | ۶,۵۵۶,۷۵۸,۱۰۹,۶۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||