| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۶ |
۷,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۱ |
۱۷۹,۱۰۸.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷ |
۱,۶۷۰.۳۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۶ |
۲.۶۸ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۴,۱۲۷.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۳۶۵.۱۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۴۹ |
۱۵,۴۲۹.۸۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۵۸.۷۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|