| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۴۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۳ |
(۸۳.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۳.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۰۰۶.۴۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۶۸.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۶۴.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۹۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۰۵) |
|
|