| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۴.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳,۸۶۸.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۵.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۴۸ |
۱۴۹.۷۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۳۵۷.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|