| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۷) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۲.۴ |
۲۵۰,۳۹۹.۱۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۱۶ |
۳۴,۴۷۴.۸۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۶۳.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۶۳۵.۳۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
|
|