| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۹۹۶.۶۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۷,۰۲۸.۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۳۲.۴۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۸۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۸۳ |
۱۹,۴۶۰.۲۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۹.۵۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۴ |
(۷۱.۶۶) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱ |
۲.۲۸ |
۳,۶۵۵.۸۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۵۹۷.۳۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۸۳۷.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۹ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۴.۳۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۰۲ |
۲.۰۸ |
۵,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|