| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۱,۳۱۸.۴۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۶۶۵.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۰,۷۰۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۴۶.۴۸ |
(۹۴.۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۸۱۹.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۷۹۵.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۰۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|