| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۱ |
۷,۱۹۵.۸۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۷۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۷۴۷.۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۹۳ |
۳۲,۳۷۷.۴۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۷۲۹.۰۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۹ |
۷۲۰.۵۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۸۳) |
۱۷۸.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲۸ |
۲.۲۶ |
۳۷۵,۱۴۳.۴۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۶۱۶.۴۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۲۴,۸۰۹.۱۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۶۶,۴۰۳.۹۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۷۸.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|