| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۹.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۴۳.۴۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۶ |
۷۲,۵۵۰.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۵,۹۹۶.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۹.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۳۴۳.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۳,۵۶۸.۶۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۱.۲۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۷۹.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۸,۴۶۰.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۶.۵) |
|
|