ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۸,۰۸۳	۲۶.۸۳	۷۱۷,۷۵۹	۲۶.۴۵	۷۷۸,۸۳۰	۲۶.۷۱	۸۶۲,۲۴۵	۲۷.۷۳
سایر سهام	۱,۱۷۵,۵۵۰	۴۳.۹۳	۱,۲۷۳,۸۵۶	۴۶.۹۴	۱,۴۰۲,۲۵۹	۴۸.۰۹	۱,۵۴۹,۶۶۴	۴۹.۸۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۹۲,۶۳۰	۲۵.۸۸	۴۳۲,۷۵۶	۱۵.۹۵	۳۹۰,۴۷۴	۱۳.۳۹	۴۰۹,۲۰۸	۱۳.۱۶
سایر دارایی‌ها	۴۸,۳۵۴	۱.۸۱	۱۱۲,۱۲۵	۴.۱۳	۱۰۸,۶۵۵	۳.۷۳	۹۵,۲۶۹	۳.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد