| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۱۶ |
۳۴,۴۷۴.۸۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۶۳.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۶۳۵.۳۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۱.۷۴ |
۳۴۲.۰۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۳.۰۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۳۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۳۴ |
۱ |
۴۵۷,۰۱۷.۲۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴۱ |
۱۴,۳۳۱.۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|