| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۱,۳۱۸.۴۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۶۶۵.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۰,۷۰۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۴۶.۴۸ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۸۱۹.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۷۹۵.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۰۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|