| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۱.۲۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۷۹.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۸,۴۶۰.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۳۹۶.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۸.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۹۸.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۷۲۹.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|