| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۲.۵۸ |
۶۵,۱۷۱.۶۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۱.۶۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۳۵ |
۲۷۸.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۸ |
۰.۹ |
۲۶۶,۲۹۲.۴۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۷۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۹۱.۲۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۴۸) |
(۶۶.۰۱) |
|
|