| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۴ |
۳,۵۶۱.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۲۹.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۲۰.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۵۸۵.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۱۷.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۸۸۸.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶,۲۷۰.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۴.۷۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|