| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۰.۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۲۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۸ |
۴,۲۰۸.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۷۶.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۵۴.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۸,۰۹۴.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|