| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۳۷۵.۸۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۶۳۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۹۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۶.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۸ |
۰.۱۷ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۳۴۴.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۶ |
۷,۳۴۳.۴۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۳۴۹.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۱,۸۱۲.۰۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۷۲ |
(۳۰.۹۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۰,۱۷۴.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۴,۰۴۰.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|