| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۷۹۵.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۰۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۴۰۳.۶۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۹ |
۷۹,۸۴۰.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۲۱.۲۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۴۰۴.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۲.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|