| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۸۳۷.۱۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۹ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۴.۳۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۰۲ |
۲.۰۸ |
۵,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۹ |
۲.۴۷ |
۲۶۶,۹۸۹.۳۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۵ |
۲.۳۹ |
۱۶۲,۵۶۲.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۵۳,۸۵۶.۱۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴) |
(۹۰.۶۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۷۹۳.۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۱.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲ |
۸۳۸,۵۲۰.۶۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|