| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۵.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۴۸ |
۱۴۹.۷۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۳۵۷.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۳۷.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۴۸.۵۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۶۴.۴۲ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۰۹۸.۵۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۰.۸۸) |
|
|