| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۳۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۱۱ |
۹۰.۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۵.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۸.۱۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۷.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱ |
۴,۱۱۷.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۱۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|