| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۴۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۳ |
(۸۳.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۳.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۰۰۶.۴۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۶۸.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۶۴.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۹۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۰۵) |
|
|