| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۵.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۸.۱۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۷.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱ |
۴,۱۱۷.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۱۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۲ |
۲۱,۶۷۵.۳۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۶۸۷.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹) |
۰ |
|
|