| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۴۰۳.۶۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۹ |
۷۹,۸۴۰.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۲۱.۲۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۴۰۴.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۲.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۳۲۸.۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۲۷.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸۴.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۲.۶۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
|
|