| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۶۱ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۳ |
۲.۲۵ |
۵۲,۹۵۸.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۷۳۳.۰۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۶ |
۶۳۱,۶۶۲.۶۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۷ |
۲.۳۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۷۳.۹۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۹۰.۹۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۰۳ |
۱۵,۹۶۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵ |
۱۴,۵۳۶.۷۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲ |
۲۰۹,۲۶۸.۷۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۷,۸۶۸.۳۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|