| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۴,۹۲۵.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۷۸.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۶۰,۴۶۳.۴۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۵,۹۹۶.۶۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۷,۰۲۸.۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۳۲.۴۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۸۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۸۳ |
۱۹,۴۶۰.۲۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۹.۵۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۴ |
(۷۱.۶۶) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱ |
۲.۲۸ |
۳,۶۵۵.۸۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۵۹۷.۳۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۱) |
۱.۰۴ |
|
|