| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۱۹۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۶۸ |
۲۵,۸۹۱.۲۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۷.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۴۷.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۴.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳,۸۶۸.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
|
|