| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۰۳ |
۱۵,۹۶۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵ |
۱۴,۵۳۶.۷۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲ |
۲۰۹,۲۶۸.۷۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۷,۸۶۸.۳۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۳۰۰.۶۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۹۳.۵۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۷.۱۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|