| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۴۰.۷۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۷ |
۳۲,۰۵۱.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴ |
۲.۳۸ |
۵۷۵,۲۶۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۱,۳۱۸.۴۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۶۶۵.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۰,۷۰۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۴۶.۴۸ |
(۹۴.۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۸۱۹.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
(۹۹.۶) |
|
|