| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۱.۸۶ |
۵,۲۱۸.۸۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۱) |
۳,۳۶۲.۱۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۱۱۶.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۱۸) |
(۸۸.۶۱) |
|
|