| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۳.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۸۱.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۹۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۹.۴۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|