| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۲۰.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۵۸۵.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۱۷.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۸۸۸.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶,۲۷۰.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۴.۷۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۵۰۴.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۱۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۴۳.۹۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|