| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۹۶۶.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۳.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۵.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۷.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۹.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۴۳.۴۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۶ |
۷۲,۵۵۰.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۵,۹۹۶.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۹.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|