| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۴۶.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۳.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۳.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۳.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۸۱.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|