| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۷.۸۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۵۶.۹۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۴ |
۱,۸۵۰.۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۴۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۳ |
(۸۳.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۳.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۰۰۶.۴۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|