| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۷۶.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۵۴.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۸,۰۹۴.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۸ |
۲۷,۲۹۶.۷۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۴۶.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۳.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۳.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|