| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۸ |
۴,۲۰۸.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۷۶.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۵۴.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۸,۰۹۴.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۸ |
۲۷,۲۹۶.۷۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۴۶.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۳.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۳.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
|
|