| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۰۱) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۳۲.۹۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۶۶.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۶۰.۴۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۸۵۶.۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۴ |
۳,۵۶۱.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۲۹.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|