| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۶۶.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۶۰.۴۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۸۵۶.۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۴ |
۳,۵۶۱.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۲۹.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۲۰.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۵۸۵.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|