| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۱۳.۲۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۱۲۶.۳۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۲.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۶۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۳۲۸.۲۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۲.۱۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۴.۸۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۷۶ |
۵۷۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۲۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۱۴.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|