| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۹۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۹.۴۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۱۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۰۸ |
۹۵,۰۸۳.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۰۱) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۳۲.۹۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|