| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۴) |
۳۸۹.۷۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۶۷.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۱۸۹.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۰.۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
|
|