| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۳.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۸۱.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۹۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۹.۴۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۱۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۰۸ |
۹۵,۰۸۳.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
|
|