| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۶۸.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۶۴.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۹۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۹۶۶.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۳.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۵.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۷.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۹.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|