| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۲۱ |
۵۱۹.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۹۲.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵ |
۱,۴۵۰.۱۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۵ |
۱.۱۸ |
۳۸,۷۴۰.۵۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۲.۵۴ |
۲,۶۸۲.۶۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۴) |
۶۰۳.۹۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۶۹۹.۴۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۹.۴۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۱۵.۴۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۱۳.۲۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
|
|