| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۱۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۰۸ |
۹۵,۰۸۳.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۰۱) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۳۲.۹۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۶۶.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۶۰.۴۹) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|