| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۰.۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۲۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۸ |
۴,۲۰۸.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۷۶.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۵۴.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۸,۰۹۴.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۸ |
۲۷,۲۹۶.۷۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|