| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۴۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۳ |
(۸۳.۳۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۳.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۰۰۶.۴۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۶۸.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۶۴.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۹۴) |
۷۶.۳۶ |
|
|