| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۵.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۷.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۹.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۴۳.۴۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۶ |
۷۲,۵۵۰.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۵,۹۹۶.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۹.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۳۴۳.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۳,۵۶۸.۶۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۱.۲۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
|
|