| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۲۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۸) |
(۶۵.۳۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۵۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۵.۹۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
|
|