| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۳۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۱۱ |
۹۰.۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۵.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۸.۱۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۷.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱ |
۴,۱۱۷.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۱۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۲ |
۲۱,۶۷۵.۳۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۶۸۷.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|