| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۲.۱۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۴.۸۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۷۶ |
۵۷۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۲۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۱۴.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۳.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۵۱۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۶۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|