| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۱.۸۶ |
۵,۲۱۸.۸۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۱) |
۳,۳۶۲.۱۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۱۱۶.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۱۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۴۴.۵۵) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
|
|