| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۱۱ |
۹۰.۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۵.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۸.۱۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۷.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱ |
۴,۱۱۷.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۱۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۲ |
۲۱,۶۷۵.۳۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۶۸۷.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|