| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۹ |
۲۵۱.۰۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۶۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۲.۰۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۷.۸۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۵۶.۹۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۴ |
۱,۸۵۰.۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|