| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۰,۷۰۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۴۶.۴۸ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۸۱۹.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۷۹۵.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۰۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|