| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۷.۸۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱ |
۴,۱۱۷.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۱۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۲ |
۲۱,۶۷۵.۳۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۶۸۷.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۷۰۸.۳۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|