| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۷۷.۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۳۲ |
۶۹,۵۳۰.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۸۵۹.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۹۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۸۳۲.۲۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۴۰.۷۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۷ |
۳۲,۰۵۱.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴ |
۲.۳۸ |
۵۷۵,۲۶۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۱,۳۱۸.۴۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|