| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۳۲۸.۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۲۷.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸۴.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۲.۶۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۱.۸۶ |
۵,۲۱۸.۸۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۱) |
۳,۳۶۲.۱۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
|
|