| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۶۶.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۶۰.۴۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۸۵۶.۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۴ |
۳,۵۶۱.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۲۹.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۶) |
۲۴.۸۷ |
|
|