| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۱۱۶.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۱۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۴۴.۵۵) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۳۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۱۱ |
۹۰.۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۵.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۸.۱۹) |
۶۹۰.۳۲ |
|
|