| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۵.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۴۸ |
۱۴۹.۷۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۳۵۷.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۳۷.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۴۸.۵۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۶۴.۴۲ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۰۹۸.۵۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|