| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۴۶.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۳.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۳.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۳.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۸۱.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|