| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸۴.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۲.۶۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۲۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۱.۸۶ |
۵,۲۱۸.۸۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۱) |
۳,۳۶۲.۱۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|