| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۱۹۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۶۸ |
۲۵,۸۹۱.۲۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۷.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۴۷.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۴.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳,۸۶۸.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|