ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۲.۱۴ |
۸۷۶.۲۶ |
۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۴.۸۲ |
۲۵۰.۷۵ |
۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۷۶ |
۵۷۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۲۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۱۴.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۳.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۵۱۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۲) |
۱.۲۹ |
۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|