| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۴ |
۳,۵۶۱.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۲۹.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۲۰.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۵۸۵.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۱۷.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۸۸۸.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶,۲۷۰.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۴.۷۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|