| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۳۷.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۴۸.۵۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۶۴.۴۲ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۰۹۸.۵۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۵ |
۱۰,۵۹۶.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۷۷.۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۳۲ |
۶۹,۵۳۰.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|