| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۳۴۴.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۶ |
۷,۳۴۳.۴۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۳۴۹.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۱,۸۱۲.۰۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۷۲ |
(۳۰.۹۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۰,۱۷۴.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۴,۰۴۰.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۵۹,۴۴۷.۶۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۶۴.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۱.۵۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۲۹۱.۰۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۱۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|
|