| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۱۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۰۸ |
۹۵,۰۸۳.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۰۱) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۳۲.۹۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۴,۶۶۶.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۷.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۶۰.۴۹) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|