| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۷۹۵.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۰۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۴۰۳.۶۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۹ |
۷۹,۸۴۰.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۲۱.۲۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۴۰۴.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۲.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۳۲۸.۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
|
|