| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۰.۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۲۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۸ |
۴,۲۰۸.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۷۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۷۶.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۵۴.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۸,۰۹۴.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۸ |
۲۷,۲۹۶.۷۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|