| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۳۹۶.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۸.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۹۸.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۷۲۹.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۴) |
۳۸۹.۷۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۶۷.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۱۸۹.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|