| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۴۷.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۱۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۴.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳,۸۶۸.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۵.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۴۸ |
۱۴۹.۷۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۳۵۷.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
|
|