| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۲۰.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۵۸۵.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۱۷.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۸۸۸.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶,۲۷۰.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۴۴.۷۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۵۰۴.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۱۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۴۳.۹۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۲۱ |
۵۱۹.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۹۲.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
|
|