| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۷ |
۳۲,۰۵۱.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴ |
۲.۳۸ |
۵۷۵,۲۶۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۱,۳۱۸.۴۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۶۶۵.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۰,۷۰۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۹۴۶.۴۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۸۱۹.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|