| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۴,۱۲۷.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۳۶۵.۱۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۴۹ |
۱۵,۴۲۹.۸۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۵۸.۷۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۳۷۵.۸۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۶۳۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۹۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۶.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
|
|