| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۵۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۵.۹۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۵۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۷ |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۷ |
(۷۷.۹۲) |
|
|