| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۸۷.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۴۳.۴۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۲.۱۶ |
۷۲,۵۵۰.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۵,۹۹۶.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۹.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۳۴۳.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۳,۵۶۸.۶۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۱.۲۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۷۹.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۸,۴۶۰.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|