| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۴۹۱.۲۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۴۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۰۴.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۸۱ |
۴,۶۳۲.۳۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۶ |
۷,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۱ |
۱۷۹,۱۰۸.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷ |
۱,۶۷۰.۳۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|