| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۵۱۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۶۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۲۹) |
(۹۱.۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۸) |
(۶۵.۳۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
|
|