| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۷۲ |
(۳۰.۹۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۰,۱۷۴.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۴,۰۴۰.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۵۹,۴۴۷.۶۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۶۴.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۱.۵۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۲۹۱.۰۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۱۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۱۹۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۱.۶۸ |
۲۵,۸۹۱.۲۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۷.۳۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
|
|