| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳,۸۶۸.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۵.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۴۸ |
۱۴۹.۷۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۳۵۷.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۳۷.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۴۸.۵۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
|
|