| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۶۸.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۶۴.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۹۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۶,۹۶۶.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۳.۱۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۵.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۷.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
|
|