| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۴) |
۳۸۹.۷۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۶۷.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۱۸۹.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۰.۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
|
|