| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۸۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۶۳.۷۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۲.۵۸ |
۶۵,۱۷۱.۶۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۱.۶۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۳۵ |
۲۷۸.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۸ |
۰.۹ |
۲۶۶,۲۹۲.۴۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۷۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|