| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۱۳.۲۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۱۲۶.۳۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۲.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۶۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۳۲۸.۲۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۲.۱۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۴.۸۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۷۶ |
۵۷۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۲۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۱۴.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|