| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۴۹ |
۱۵,۴۲۹.۸۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۵۸.۷۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۳۷۵.۸۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۶۳۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۲.۹۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۶.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۸ |
۰.۱۷ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۳۴۴.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۶ |
۷,۳۴۳.۴۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۳۴۹.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
|
|