| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۱۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۹۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۹.۴۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۱۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۰۸ |
۹۵,۰۸۳.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۰۱) |
(۵.۳۵) |
|
|