| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۸ |
۰.۱۷ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۳۴۴.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۶ |
۷,۳۴۳.۴۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۳۴۹.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۱,۸۱۲.۰۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۷۲ |
(۳۰.۹۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۰,۱۷۴.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۴,۰۴۰.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۸ |
۵۹,۴۴۷.۶۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۶۴.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۱.۵۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۲۹۱.۰۶ |
۱۶.۰۶ |
|
|