| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۳۷.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۲۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۴۸.۵۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۶۴.۴۲ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۰۹۸.۵۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۵ |
۱۰,۵۹۶.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۷۷.۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۳۲ |
۶۹,۵۳۰.۴۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۰,۸۵۹.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|