| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۳.۰۷ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۳۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۳۴ |
۱ |
۴۵۷,۰۱۷.۲۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴۱ |
۱۴,۳۳۱.۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
۳.۳۵ |
۱۸۷,۹۲۴.۷۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۶۱ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۳ |
۲.۲۵ |
۵۲,۹۵۸.۶۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۷۳۳.۰۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۶ |
۶۳۱,۶۶۲.۶۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۷ |
۲.۳۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۷۳.۹۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
|
|