| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۴۶) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۷.۵۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۷۴ |
۳۵,۷۶۶.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۴ |
۲.۱۱ |
۲,۹۹۳.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۵ |
۲.۱۸ |
۷۹,۸۴۲.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۴.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۷,۰۶۵.۸۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۹ |
۲.۷۴ |
۲۷۴,۳۲۹.۶۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۵ |
۱۸,۷۸۷.۱۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۵ |
۶,۷۴۵.۴۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
|
|