| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۹ |
۲.۴۷ |
۲۶۶,۹۸۹.۳۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۵ |
۲.۳۹ |
۱۶۲,۵۶۲.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۵۳,۸۵۶.۱۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴) |
(۹۰.۶۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۱۳ |
۱,۷۹۳.۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۱.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲ |
۸۳۸,۵۲۰.۶۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۵۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۲.۰۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۱۲۴.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۲ |
۱,۸۴۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
|
|