| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۴۰۳.۶۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۹ |
۷۹,۸۴۰.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۲۱.۲۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۴۰۴.۸۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۲.۱۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۳۲۸.۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۲۷.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸۴.۳۴ |
(۹۶.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۲.۶۱ |
(۴۶.۵۶) |
|
|