| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۲۹) |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۸) |
(۶۵.۳۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۵۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۵.۹۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۵۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|