| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۷۶ |
۵۷۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۲۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۱۴.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۳.۷۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۳.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۹.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۵۱۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۶۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
|
|