| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۴) |
۶۰۳.۹۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۶۹۹.۴۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۹.۴۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۱۵.۴۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۱۳.۲۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۱۲۶.۳۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۲.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۶۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۳۲۸.۲۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۲.۱۴ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|