لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/15 | 16,633 | 16,489 | 16,489 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,462,747,447,653 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/14 | 16,385 | 16,243 | 16,243 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,411,094,295,637 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/13 | 16,383 | 16,241 | 16,241 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,410,669,597,710 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/12 | 16,394 | 16,251 | 16,251 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,412,885,966,592 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/11 | 16,108 | 15,969 | 15,969 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,353,543,443,512 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/10 | 15,989 | 15,852 | 15,852 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,329,115,608,986 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/09 | 15,872 | 15,739 | 15,739 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,305,414,466,298 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/08 | 15,699 | 15,568 | 15,568 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,269,413,245,300 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/07 | 15,798 | 15,667 | 15,667 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,290,178,804,127 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/06 | 15,797 | 15,666 | 15,666 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,289,950,872,174 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/05 | 15,794 | 15,663 | 15,663 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,289,415,549,112 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/04 | 15,903 | 15,765 | 15,765 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,310,875,114,057 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/03 | 15,678 | 15,544 | 15,544 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,264,459,611,359 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/02 | 15,678 | 15,544 | 15,544 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,264,428,150,637 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/09/01 | 15,441 | 15,309 | 15,309 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,214,985,818,603 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/08/30 | 15,332 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,192,078,545,415 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/08/29 | 15,330 | 15,198 | 15,198 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,191,656,745,344 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/08/28 | 15,336 | 15,204 | 15,204 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,193,076,008,270 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/08/27 | 15,190 | 15,061 | 15,061 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,162,924,152,862 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان | 1404/08/26 | 15,133 | 15,006 | 15,006 | 0 | 0 | 210,009,018 | 0 | 20 | 210,008,998 | 3,151,381,509,324 |