لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/26	23,741	23,504	23,814	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,936,015,485,656
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/25	23,414	23,186	23,496	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,869,273,555,275
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/24	22,929	22,712	23,022	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,769,687,097,188
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/23	22,271	22,063	22,373	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,633,398,863,268
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/22	21,890	21,687	21,997	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,554,478,576,541
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/21	21,889	21,686	21,996	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,554,245,147,248
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/20	21,895	21,692	22,002	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,555,523,930,539
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/19	21,598	21,401	21,711	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,494,416,151,045
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/18	21,085	20,894	21,204	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,387,920,333,830
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/17	21,466	21,267	21,577	310	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,466,224,459,949
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/16	20,906	20,713	21,154	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,349,860,287,562
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/15	20,727	20,539	20,981	442	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,313,458,895,763
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/14	20,727	20,539	20,980	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,313,371,641,225
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/13	20,726	20,538	20,979	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,313,224,617,964
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/12	20,667	20,478	20,920	442	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,300,638,510,008
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/11	20,380	20,195	20,636	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,241,074,180,228
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/10	20,102	19,921	20,362	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,183,563,413,665
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/09	19,685	19,508	19,949	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,096,803,334,473
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/08	19,322	19,149	19,590	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,021,406,767,189
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/03/07	19,321	19,148	19,589	441	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,021,269,696,457
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰