لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/07	19,301	19,130	19,130	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,017,475,902,053
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/06	19,607	19,436	19,436	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,081,820,622,090
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/05	20,028	19,853	19,853	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,169,226,100,027
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/04	20,449	20,269	20,269	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,256,641,514,218
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/03	20,959	20,772	20,772	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,362,237,613,235
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/02	20,956	20,768	20,768	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,361,568,049,953
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/11/01	20,982	20,795	20,795	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,367,137,827,180
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/30	20,883	20,694	20,694	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,345,875,672,808
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/29	20,897	20,707	20,707	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,348,729,114,152
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/28	20,834	20,644	20,644	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,335,365,119,757
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/27	20,614	20,427	20,427	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,289,777,999,910
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/26	20,614	20,426	20,426	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,289,715,385,070
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/25	20,611	20,423	20,423	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,289,105,553,060
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/24	20,633	20,446	20,446	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,293,757,876,529
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/23	20,847	20,659	20,659	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,338,527,797,331
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/22	20,915	20,725	20,725	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,352,452,981,782
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/21	20,665	20,478	20,478	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,300,658,319,562
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/20	20,249	20,062	20,062	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,213,304,631,134
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/19	20,603	20,416	20,416	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,287,591,242,264
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/10/18	20,604	20,417	20,417	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	4,287,804,791,162
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰