لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/27	14,672	14,588	14,588	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,063,607,677,831
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/26	14,708	14,623	14,623	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,071,060,973,225
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/25	14,519	14,437	14,437	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,031,807,526,226
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/24	14,516	14,433	14,433	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,031,063,083,681
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/23	14,540	14,457	14,457	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,036,200,064,490
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/22	14,459	14,376	14,376	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,019,128,306,919
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/21	14,666	14,582	14,582	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,062,312,094,403
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/20	14,657	14,572	14,572	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,060,229,682,816
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/19	14,396	14,313	14,313	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	3,005,795,679,389
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/18	14,213	14,130	14,130	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,967,493,868,371
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/17	14,212	14,130	14,130	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,967,438,129,182
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/16	14,206	14,124	14,124	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,966,135,854,807
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/15	14,285	14,203	14,203	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,982,747,336,500
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/14	14,017	13,936	13,936	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,926,700,110,095
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/13	14,037	13,956	13,956	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,930,833,062,630
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/12	13,815	13,737	13,737	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,884,837,527,025
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/11	13,492	13,415	13,415	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,817,267,964,430
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/10	13,490	13,413	13,413	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,816,927,703,741
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/09	13,495	13,418	13,418	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,817,979,391,428
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/07/08	13,462	13,385	13,385	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,811,011,875,512
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰