لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/10	34,343	34,025	34,025	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,422,589,737,123
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/09	34,919	34,593	34,593	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,546,489,865,198
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/08	35,984	35,650	35,650	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,777,142,466,291
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/07	35,984	35,650	35,650	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,777,028,420,056
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/06	35,994	35,660	35,660	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,779,251,425,872
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/05	35,793	35,461	35,461	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,735,874,964,755
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/04	36,565	36,226	36,226	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,902,607,463,457
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/03	36,477	36,136	36,136	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,883,013,359,470
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/02	37,028	36,675	36,675	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,000,606,631,359
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/08/01	37,747	37,387	37,387	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,156,060,315,754
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/30	37,743	37,384	37,384	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,155,329,464,706
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/29	37,781	37,420	37,420	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,163,096,388,539
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/28	37,582	37,223	37,223	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,120,121,005,521
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/27	37,480	37,122	37,122	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,098,054,352,901
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/26	37,286	36,930	36,930	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,056,304,529,248
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/25	37,216	36,860	36,860	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,041,052,986,058
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/24	37,909	37,549	37,549	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,191,269,734,598
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/23	37,910	37,549	37,549	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,191,360,891,276
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/22	37,883	37,523	37,523	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,185,618,561,131
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/07/21	37,621	37,261	37,261	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	8,128,500,695,042
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰