لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/10	24,159	23,939	24,237	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,222,236,260,643
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/09	24,315	24,095	24,394	299	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,256,397,347,892
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/08	24,314	24,094	24,392	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,256,102,533,868
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/07	24,320	24,100	24,398	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,257,447,762,859
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/06	24,391	24,173	24,471	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,273,292,893,616
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/05	24,199	23,979	24,278	299	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,231,069,809,838
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/04	23,938	23,724	24,022	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,175,410,943,917
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/03	23,353	23,144	23,443	299	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,048,963,172,058
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/02	23,300	23,090	23,388	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,037,076,122,121
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/05/01	23,296	23,087	23,385	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,036,373,824,604
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/31	23,322	23,111	23,409	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,041,635,812,128
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/30	23,231	23,020	23,319	299	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,021,873,193,798
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/29	22,938	22,730	23,028	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,958,491,798,670
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/28	22,750	22,546	22,844	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,918,410,447,985
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/27	22,673	22,472	22,771	299	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,902,337,543,843
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/26	23,107	22,902	23,200	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,996,085,387,094
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/25	23,107	22,902	23,200	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,996,043,271,697
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/24	23,099	22,894	23,192	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	4,994,224,661,868
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/23	23,314	23,104	23,402	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,040,112,295,340
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/04/22	23,580	23,368	23,666	298	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	5,097,675,131,145
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰