لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/24	34,605	34,278	34,278	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,477,793,014,120
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/23	34,052	33,730	33,730	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,358,140,638,181
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/22	34,091	33,768	33,768	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,366,405,087,796
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/21	33,771	33,452	33,452	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,297,530,875,096
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/20	33,155	32,845	32,845	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,165,220,680,403
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/19	33,156	32,846	32,846	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,165,278,662,396
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/18	33,151	32,841	32,841	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,164,223,701,840
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/17	32,995	32,684	32,684	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	7,129,966,585,658
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/16	32,274	31,970	31,970	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,974,303,903,306
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/15	31,581	31,284	31,284	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,824,697,629,772
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/14	31,130	30,838	30,838	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,727,387,860,487
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/13	30,771	30,483	30,483	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,649,881,945,457
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/12	30,764	30,476	30,476	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,648,395,166,482
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/11	30,830	30,541	30,541	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,662,619,434,521
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/10	30,498	30,215	30,215	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,591,411,523,390
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/09	31,067	30,777	30,777	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,714,097,445,087
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/08	30,954	30,665	30,665	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,689,645,947,059
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/07	30,959	30,670	30,670	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,690,764,561,063
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/06	30,338	30,056	30,056	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,556,763,013,815
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1405/06/05	30,338	30,056	30,056	0	0	223,174,419	0	5,024,517	218,149,902	6,556,758,109,606
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...36 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰