لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/19	12,036	11,973	11,973	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,514,466,381,349
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/18	12,087	12,024	12,024	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,525,151,659,424
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/17	12,055	11,992	11,992	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,518,500,751,554
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/16	12,053	11,991	11,991	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,518,223,417,838
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/15	12,052	11,990	11,990	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,517,952,989,302
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/14	12,131	12,068	12,068	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,534,442,934,736
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/13	12,377	12,312	12,312	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,585,726,762,861
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/12	12,351	12,286	12,286	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,580,217,676,598
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/11	12,433	12,368	12,368	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,597,313,170,182
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/10	12,455	12,388	12,388	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,601,694,714,874
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/09	12,454	12,387	12,387	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,601,397,571,761
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/08	12,452	12,386	12,386	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,601,136,499,733
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/07	12,586	12,519	12,519	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,629,076,521,770
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/06	12,748	12,679	12,679	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,662,751,916,466
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/05	12,921	12,851	12,851	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,698,925,304,837
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/04	13,025	12,956	12,956	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,720,971,765,954
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/03	13,085	13,015	13,015	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,733,246,385,358
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/02	13,084	13,013	13,013	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,732,933,624,555
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/05/01	13,082	13,012	13,012	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,732,621,075,467
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان	1404/04/31	13,110	13,040	13,040	0	0	210,009,018	0	20	210,008,998	2,738,428,438,735
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰