ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۳۶,۲۳۰	۱۵.۸۴ %	۴۱,۴۲۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۱۰۰	۸۱.۲۷ %	۲۰,۰۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۴۶,۴۵۱	۱۵.۴۴ %	۳۱,۹۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۳۷۱	۸۲.۲۹ %	۱۹,۰۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۴۷,۴۴۷	۱۵.۲۸ %	۳۱,۳۷۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۶۲۸	۸۲.۵۴ %	۱۸,۰۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۲۱,۸۸۳	۱۰ %	۳۰,۶۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۸۰۳	۸۷.۸۵ %	۱۷,۰۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۲۱,۸۸۳	۱۰.۰۱ %	۳۰,۶۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۸۰۳	۸۷.۸۹ %	۱۵,۹۸۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲۱,۸۸۳	۱۰.۰۱ %	۳۰,۶۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۸۰۳	۸۷.۹۳ %	۱۴,۹۶۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۱,۴۲۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۸۰۳	۸۹.۲۲ %	۱۳,۹۴۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۹,۳۵۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۸۰۳	۹۲.۲۷ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۸,۹۰۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲.۸۲ %	۱۳,۶۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۵۰,۱۵۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲.۷۸ %	۱۳,۳۴۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 57 58 59 60 616263 »