ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵۹۱,۳۰۵	۲۴.۰۹ %	۷۳۹,۵۹۱	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۹۷	۴۴.۳۶ %	۳۴,۴۹۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵۴۴,۴۲۹	۲۲.۵۵ %	۷۳۹,۲۱۷	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۰۲	۴۴.۱۵ %	۶۴,۵۷۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵۲۸,۹۹۴	۲۲.۲۱ %	۷۱۴,۳۶۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۲۸۷	۴۴.۶ %	۷۶,۳۰۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۵۲۲,۸۵۲	۲۲.۰۶ %	۶۷۵,۰۸۱	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۲۳۵	۴۷.۵۱ %	۴۶,۲۲۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۵۳۳,۵۲۲	۲۱.۷۲ %	۶۸۷,۸۸۰	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۴۷۴	۴۹.۳۲ %	۲۳,۲۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۵۳۳,۵۲۲	۲۱.۷۳ %	۶۸۷,۸۸۰	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۴۷۴	۴۹.۳۴ %	۲۲,۲۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۳۳,۵۲۲	۲۱.۷۴ %	۶۸۸,۰۲۸	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۴۷۴	۴۹.۳۶ %	۲۱,۳۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۵۱۲,۵۷۴	۲۱.۷۳ %	۵۸۳,۲۲۱	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۴۱۲	۵۲.۶۳ %	۲۱,۳۵۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۵۱۷,۰۵۰	۲۱.۷۷ %	۵۷۵,۸۵۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۴۱۳	۵۳.۱۲ %	۲۰,۴۱۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۰۳,۷۸۲	۲۱.۸۲ %	۵۲۴,۳۴۰	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۳۱۳	۵۴.۶۳ %	۱۹,۵۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...»