ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۵۰,۵۷۳	۲۶.۳۲ %	۱,۶۳۱,۴۵۳	۵۰.۵ %	۱۸۲,۶۱۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۸۱۶	۱۴.۲۹ %	۱۰۴,۶۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۴۳,۵۷۸	۲۶.۶۳ %	۱,۵۸۵,۵۴۳	۵۰.۰۴ %	۱۷۹,۰۱۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۵۸	۱۴.۲۲ %	۱۰۹,۷۳۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۲۶,۷۲۲	۲۶.۲۹ %	۱,۵۷۴,۶۷۶	۵۰.۰۶ %	۱۸۳,۸۵۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۴۷۵	۱۴.۱۳ %	۱۱۵,۴۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۲۱,۸۱۲	۲۶.۲۶ %	۱,۵۴۲,۹۵۲	۴۹.۲۹ %	۱۸۷,۲۰۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۷۲۳	۱۵.۱۴ %	۱۰۴,۲۲۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۱۶,۲۷۶	۲۶.۳۳ %	۱,۵۴۲,۷۴۹	۴۹.۷۵ %	۱۸۴,۹۰۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۶۴	۱۴.۶ %	۱۰۴,۱۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۷۹۲,۸۲۷	۲۵.۵۲ %	۱,۵۵۱,۷۶۱	۴۹.۹۵ %	۱۸۴,۸۲۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۶۲۵	۱۳.۶ %	۱۵۴,۵۸۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۷۹۲,۸۲۷	۲۵.۵۲ %	۱,۵۵۱,۷۶۱	۴۹.۹۵ %	۱۸۴,۸۲۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۶۲۵	۱۳.۶ %	۱۵۴,۴۶۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۹۲,۸۲۷	۲۵.۵۳ %	۱,۵۵۱,۷۶۱	۴۹.۹۵ %	۱۸۴,۸۲۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۶۹	۱۳.۶ %	۱۵۴,۳۵۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۴۶,۷۳۱	۲۷.۴۸ %	۱,۵۱۳,۴۴۱	۴۹.۱۲ %	۱۸۸,۶۴۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۱۳.۴۸ %	۱۱۷,۰۲۱	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۶۱,۰۵۰	۲۷.۸۴ %	۱,۵۳۱,۱۷۷	۴۹.۴۹ %	۱۸۹,۷۴۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۲	۱۳.۴۳ %	۹۶,۰۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...49 »