صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۴۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۹,۹۹۱,۰۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۱۴,۴۶۶,۳۸۱,۳۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۱۸:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق
موسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس
موسسه حسابرسی ارکان سیستم
مدیران سرمایه‌گذاری
مهدیه رستم خانی، مهدی عبدی هنجنی، مینا قدرتی
بازارگردان
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۱۲,۰۳۶ ۱۱,۹۷۳ ۱۱,۹۷۳ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۱۴,۴۶۶,۳۸۱,۳۴۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۱۲,۰۸۷ ۱۲,۰۲۴ ۱۲,۰۲۴ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۲۵,۱۵۱,۶۵۹,۴۲۴
    ۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۱۲,۰۵۵ ۱۱,۹۹۲ ۱۱,۹۹۲ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۱۸,۵۰۰,۷۵۱,۵۵۴
    ۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۱۲,۰۵۳ ۱۱,۹۹۱ ۱۱,۹۹۱ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۱۸,۲۲۳,۴۱۷,۸۳۸
    ۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۱۲,۰۵۲ ۱۱,۹۹۰ ۱۱,۹۹۰ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۱۷,۹۵۲,۹۸۹,۳۰۲
    ۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ۱۲,۱۳۱ ۱۲,۰۶۸ ۱۲,۰۶۸ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۳۴,۴۴۲,۹۳۴,۷۳۶
    ۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ۱۲,۳۷۷ ۱۲,۳۱۲ ۱۲,۳۱۲ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۸۵,۷۲۶,۷۶۲,۸۶۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ۱۲,۳۵۱ ۱۲,۲۸۶ ۱۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۸۰,۲۱۷,۶۷۶,۵۹۸
    ۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ۱۲,۴۳۳ ۱۲,۳۶۸ ۱۲,۳۶۸ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۵۹۷,۳۱۳,۱۷۰,۱۸۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ ۱۲,۴۵۵ ۱۲,۳۸۸ ۱۲,۳۸۸ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۰۱,۶۹۴,۷۱۴,۸۷۴
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ ۱۲,۴۵۴ ۱۲,۳۸۷ ۱۲,۳۸۷ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۰۱,۳۹۷,۵۷۱,۷۶۱
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۲,۴۵۲ ۱۲,۳۸۶ ۱۲,۳۸۶ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۰۱,۱۳۶,۴۹۹,۷۳۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۲,۵۸۶ ۱۲,۵۱۹ ۱۲,۵۱۹ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۲۹,۰۷۶,۵۲۱,۷۷۰
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۲,۷۴۸ ۱۲,۶۷۹ ۱۲,۶۷۹ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۶۲,۷۵۱,۹۱۶,۴۶۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۲,۹۲۱ ۱۲,۸۵۱ ۱۲,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۶۹۸,۹۲۵,۳۰۴,۸۳۷
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱۳,۰۲۵ ۱۲,۹۵۶ ۱۲,۹۵۶ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۷۲۰,۹۷۱,۷۶۵,۹۵۴
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۱۳,۰۸۵ ۱۳,۰۱۵ ۱۳,۰۱۵ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۷۳۳,۲۴۶,۳۸۵,۳۵۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۱۳,۰۸۴ ۱۳,۰۱۳ ۱۳,۰۱۳ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۷۳۲,۹۳۳,۶۲۴,۵۵۵
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۱۳,۰۸۲ ۱۳,۰۱۲ ۱۳,۰۱۲ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۷۳۲,۶۲۱,۰۷۵,۴۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۳,۱۱۰ ۱۳,۰۴۰ ۱۳,۰۴۰ ۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ ۰ ۲۰ ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ ۲,۷۳۸,۴۲۸,۴۳۸,۷۳۵
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه بانک مسکن می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5