کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۹,۹۹۱,۰۰۲
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۳۰
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۱۷,۴۷۵,۹۰۲,۰۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۰۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۰۶,۷۸۱,۸۰۵,۵۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
تایید مجمع صندوق پناه ثروت هومان مورخ 1404/08/10
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان۱۴۰۴/۰۸/۰۷
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان مورخ 1404/08/10ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 19,301 | 19,130 | 19,130 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۰۱۷,۴۷۵,۹۰۲,۰۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 19,607 | 19,436 | 19,436 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۰۸۱,۸۲۰,۶۲۲,۰۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 20,028 | 19,853 | 19,853 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۱۶۹,۲۲۶,۱۰۰,۰۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 20,449 | 20,269 | 20,269 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۵۶,۶۴۱,۵۱۴,۲۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 20,959 | 20,772 | 20,772 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۶۲,۲۳۷,۶۱۳,۲۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 20,956 | 20,768 | 20,768 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۶۱,۵۶۸,۰۴۹,۹۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 20,982 | 20,795 | 20,795 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۶۷,۱۳۷,۸۲۷,۱۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 20,883 | 20,694 | 20,694 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۴۵,۸۷۵,۶۷۲,۸۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 20,897 | 20,707 | 20,707 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۴۸,۷۲۹,۱۱۴,۱۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 20,834 | 20,644 | 20,644 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۳۵,۳۶۵,۱۱۹,۷۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 20,614 | 20,427 | 20,427 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۸۹,۷۷۷,۹۹۹,۹۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 20,614 | 20,426 | 20,426 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۸۹,۷۱۵,۳۸۵,۰۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 20,611 | 20,423 | 20,423 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۸۹,۱۰۵,۵۵۳,۰۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 20,633 | 20,446 | 20,446 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۹۳,۷۵۷,۸۷۶,۵۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 20,847 | 20,659 | 20,659 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۳۸,۵۲۷,۷۹۷,۳۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 20,915 | 20,725 | 20,725 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۵۲,۴۵۲,۹۸۱,۷۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 20,665 | 20,478 | 20,478 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۳۰۰,۶۵۸,۳۱۹,۵۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 20,249 | 20,062 | 20,062 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۱۳,۳۰۴,۶۳۱,۱۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 20,603 | 20,416 | 20,416 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۸۷,۵۹۱,۲۴۲,۲۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 20,604 | 20,417 | 20,417 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۴,۲۸۷,۸۰۴,۷۹۱,۱۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||