کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۹,۹۹۱,۰۰۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۳۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۸۹
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۶۲,۷۴۷,۴۴۷,۶۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۴۷,۷۶۷,۹۴۵,۷۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
تایید مجمع صندوق پناه ثروت هومان مورخ 1404/08/10
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان۱۴۰۴/۰۸/۰۷
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان مورخ 1404/08/10ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 16,633 | 16,489 | 16,489 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۴۶۲,۷۴۷,۴۴۷,۶۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,385 | 16,243 | 16,243 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۴۱۱,۰۹۴,۲۹۵,۶۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,383 | 16,241 | 16,241 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۴۱۰,۶۶۹,۵۹۷,۷۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 16,394 | 16,251 | 16,251 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۴۱۲,۸۸۵,۹۶۶,۵۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,108 | 15,969 | 15,969 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۳۵۳,۵۴۳,۴۴۳,۵۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 15,989 | 15,852 | 15,852 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۳۲۹,۱۱۵,۶۰۸,۹۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 15,872 | 15,739 | 15,739 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۳۰۵,۴۱۴,۴۶۶,۲۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 15,699 | 15,568 | 15,568 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۶۹,۴۱۳,۲۴۵,۳۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 15,798 | 15,667 | 15,667 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۹۰,۱۷۸,۸۰۴,۱۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 15,797 | 15,666 | 15,666 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۸۹,۹۵۰,۸۷۲,۱۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 15,794 | 15,663 | 15,663 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۸۹,۴۱۵,۵۴۹,۱۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 15,903 | 15,765 | 15,765 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۳۱۰,۸۷۵,۱۱۴,۰۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,678 | 15,544 | 15,544 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۶۴,۴۵۹,۶۱۱,۳۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 15,678 | 15,544 | 15,544 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۶۴,۴۲۸,۱۵۰,۶۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,441 | 15,309 | 15,309 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۲۱۴,۹۸۵,۸۱۸,۶۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,332 | 15,200 | 15,200 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۱۹۲,۰۷۸,۵۴۵,۴۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,330 | 15,198 | 15,198 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۱۹۱,۶۵۶,۷۴۵,۳۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,336 | 15,204 | 15,204 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۱۹۳,۰۷۶,۰۰۸,۲۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,190 | 15,061 | 15,061 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۱۶۲,۹۲۴,۱۵۲,۸۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,133 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۱۵۱,۳۸۱,۵۰۹,۳۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||